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Vaga: 1
Local de trabalho:
BRASILIA - DF (1 vaga)
Descrição:
· Graduação completa em administração ou áreas afins, possuir uma especialização na área será um diferencial;
· Possuir sólidos conhecimentos sobre fluxo de caixa e relacionamento bancário;
· Saber trabalhar com as ferramentas Microsoft Excel, nível Intermediário ao avançado;
· Ter disponibilidade para atuar no regime híbrido (4 dias presencial e 1 dia remoto), na cidade de Brasília/DF, em horário comercial (segunda à sexta-feira);
Outras informações:
· Benefícios oferecidos: Pl. de saúde; Pl. Odontológico; Desconto para filhos em escolas da rede; Gympass; Day off no mês do seu aniversário; Licença maternidade estendida; entre outros.
· No momento estamos trabalhando com faixa salarial, que será divulgada ao longo do processo seletivo.
As principais atribuições do cargo são:
- Elaborar Orçamento de Caixa Direto e Indireto;
- Acompanhar e analisar o comportamento do Fluxo de Caixa Direto e Indireto realizado x orçado, visando identificar, apurar e discutir as ocasionais distorções para providenciar o forecast;
- Atuar no desenvolvimento de apresentações e reports do Fluxo de Caixa Indireto;
- Atuar como responsável pelo processo de Gestão do Fluxo de Caixa Direto e Indireto;
- Alimentar e manter atualizado o fluxo de caixa diário/mensal;
- Providenciar as transferências, resgates e aplicações necessárias;
- Preparar as planilhas do fluxo de caixa diretor diário/mensal;
- Fechar o Fluxo de Caixa Direto do mês, efetuando todos os ajustes necessários;
- Cotar taxas para aplicações financeiras e apresentar para discussão a melhor alternativa
- Emitir relatórios mensais de fechamento relacionado às Aplicações Financeiras;
- Atuar como suporte às demais atividades da Tesouraria;
- Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos para os processos da Tesouraria.
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