Pré-Requisitos

Experiência área Financeira (Contas a Pagar , Receber , Conciliações Bancárias);

Experiência com prática de planilhas (Excel);

Cursando administração, ciências contábeis ou áreas afins.

Como será o seu dia a dia

1.Organizar os novos contratos no DRIVE e demandar para área contábil efetuar o cadastro do fornecedor e parametrizações

fiscais;

2.Validar as naturezas financeiras com a área contábil;

3.Programar os pagamentos no sistema TOTVS com o auxílio dos contratos e planilha suporte;

4.Listar os pagamentos no final da semana e imputar manual e/ou enviar CNAB para a programação de autorização de

pagamento;

5.Enviar a gerencia relatórios de pendências de autorização do banco e lista de pagamentos do sistema TOTVS;

6.Conferir pagamentos efetuados;

7.Acompanhar pedidos de compra da empresa;

8.Examinar prestações de contas dos fornecedores;

9.Negociar prazos de pagamentos com fornecedores;

10.Controlar fundo fixo de caixa no sistema TOTVS;

11.Validar as classificações financeiras (naturezas, centro de custo);

12.Gerar documentos para fechamento contábil;

13.Acompanha os e-mails sobre demandas de pagamento;

14.Realiza Fluxo de Caixa diário, semanal;

15.Analisa o contas a pagar (mensal, trimestral e semestral);

16.Conferir se todos os documentos estão no DRIVE do contas a pagar e receber;

17.Envio por e-mail dos títulos em aberto TOTVS para o financeiro operacional dar os devidos retornos;

18. Imputar notas fiscais no compras sistema Protheus

19.Outras demandas que possam ser solicitadas;