Operar e acompanhar o processo de pagamentos.

Executar o gerenciamento de carteira/recebíveis de clientes, caixa e liquidez.

Elaboração, análise e gerenciamento de fluxo de caixa no curto e longo prazo previsto e realizado das empresas.

Análise de informações econômico-financeiras para concessão de crédito.

Análise de balanço, balancete, indicadores financeiros e elaboração de KPIs da área.

Fechamento de câmbio e controle de contratos.

Controle de empréstimos, aplicações e derivativos.

Controle de documentos necessários para abertura, fechamento e atualização de cadastros junto as instituições financeiras, clientes e fornecedores.

Entrega de fechamento financeiro e entrega de relatórios de tesouraria diários, semanais e mensais.

Elaboração e documentação de fluxos, manuais e políticas dos processos operacionais da área.

Participação de implementação de novos processos e automação de sistemas, alinhados com aos objetivos departamentais para melhor eficiência.

Apoiar o departamento de contabilidade na auditoria financeira, levantamento de entregáveis e fornecer o feedback necessário aos auditores.

Trabalhar em estreita colaboração com outros membros da equipe para garantir integração de informações.

Formação em Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas.

Bons conhecimentos de contabilidade e matemática financeira.

Know-how de índices financeiros (IPCA, CDI, IGPM) e moeda estrangeira.

Conhecimento em Excel Avançado, Power Point.

Desejável inglês/espanhol, conhecimento em Power BI, experiencia no Datasul.