Atualizar diariamente o fluxo de caixa com base nas movimentações financeiras.

 Acompanhar e avaliar as contas a receber, verificando possíveis situações que possam impactar no recebimento.

 Emitir relatórios de fluxo de caixa, avaliando os ajustes necessários para manter o equilíbrio financeiro da empresa.

 Acompanhar as rotinas financeiras dentro do sistema, verificando se os indicadores de desempenho do Painel gerencial estão coerentes com o movimento financeiro.

 Apoiar a análise do demonstrativo econômico-financeiro (DRE) e sugerir ações de melhoria.

 Analisar os contratos de prestação de serviço, verificando se estão com as melhores condições financeiras e de serviço.

 Analisar o perfil financeiro dos clientes, via consulta do sistema próprio, Serasa, fornecedores e estabelecer limites de crédito.

 Estudar o mercado bancário, visando a redução de custo através de estudos comparativos de tarifas bancárias.

 Acompanhar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, seguros e financiamentos de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos.

 Elaborar relatórios gerenciais, com apuração das conciliações bancárias e planilhas de despesas mensal.

 Realiza?r operações bancárias Risco Sacado, negociando e informando os fornecedores as notas contratuais.