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Vaga: 1
Local de trabalho:
RIO DE JANEIRO - RJ (1 vaga)
Descrição:
Para você fazer parte da nossa equipe, você precisa ter:
Ensino Superior em Administração, Contabilidade, Economia ou Gestão Financeira;
Pacote Office Principalmente Excel Avançado;
Matemática financeira;
Ter capacidade analítica;
Excelente habilidade interpessoal;
Lidar com informações sigilosas de modo confidencial;
Ser organizado e proativo;
Autodesenvolvimento, busca constante de melhorias do processo e planejamento;
Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
Ter comprometimento com prazos e qualidade.
Você será um diferencial se apresentar:
Conhecimento com o sistema Sankhya.
Seus desafios diários
Contas a pagar/ tesouraria
Acompanhar e validar os saldos dos lançamentos de pagamentos realizados banco x sistema;
Controle e operações de caixa interno;
Negociações de prazos com fornecedores, com base no fluxo operacional;
Conferência e consolidação dos impostos fiscais (agrupa as notas do período por competência);
Realizar os lançamentos de provisões para futuras entradas de pagamentos;
Acompanhar o comportamento e baixa das provisões em relação às realizações do fluxo de caixa, através do relatório de entradas diárias;
Montar e analisar o fluxo de caixa projetado com relação aos pagamentos e recebimentos para curto, médio e longo prazo;
Autorizar os pagamentos diários na ausência da Gerente Financeira em conjunto com a Diretoria Financeira;
Realizar fechamento de câmbio (cotações direto com o banco);
Realizar contato com os bancos, parametrizações das permissões de acesso e atualização de cadastros dos usuários;
Controlar e baixar os adiantamentos solicitados x prestações de contas (contas a pagar);
Controlar os saldos e baixar os relatórios de despesa dos promotores/ vendedores x prestação de contas;
Realizar a montagem da posição de fluxo de caixa diário da a movimentação financeira diária;
Gestão da conciliação bancária, abertura de saldo e cobertura de contas;
Integração dos saldos do financeiro x contabilidade;
Acompanhar e atualizar as informações das provisões e alterações das importações;
Controlar PEFINS e PROTESTOS, acompanhar e solucionar com as áreas;
Controlar, analisar e realizar pagamentos x recebimentos intercompany.
Contas a receber / cobrança
Encarregado de acompanhar o processamento das transações do contas a receber, dentro do prazo estipulado, fazer avaliação contínua de políticas atuais e recomendação sobre melhoria de processos;
Dar suporte a tesouraria nas conciliações bancárias dos recebimentos dos clientes;
Gerar relatório dos títulos em aberto e segmentar as cobranças, identificando as ações que devem ser tomadas;
Identificar os problemas classificando os motivos padrões no sistema e registrar no histórico as ocorrências;
Verificação e acompanhamento das pendências de outros setores que impactam na inadimplência (monitoramento/ logística);
Verificação dos clientes DDE, conferência dos canhotos assinados, atualizar as datas de vencimento x site clientes, e reportar as informações à tesouraria para justificativas das variações diárias no fluxo de caixa;
Cobrança de débitos em aberto por e-mail e por telefone, priorizar as cobranças do dia anterior e semanalmente dos demais títulos inadimplentes;
Emitir e enviar segunda via de boletos solicitados os clientes e/ou área comercial Empresa;
Acompanhar, analisar e propor melhorias no controle da inadimplência.
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