Para você fazer parte da nossa equipe, você precisa ter:

Ensino Superior em Administração, Contabilidade, Economia ou Gestão Financeira;

Pacote Office Principalmente Excel Avançado;

Matemática financeira;

Ter capacidade analítica;

Excelente habilidade interpessoal;

Lidar com informações sigilosas de modo confidencial;

Ser organizado e proativo;

Autodesenvolvimento, busca constante de melhorias do processo e planejamento;

Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;

Ter comprometimento com prazos e qualidade.

Você será um diferencial se apresentar:

Conhecimento com o sistema Sankhya.

Seus desafios diários

Contas a pagar/ tesouraria

 Acompanhar e validar os saldos dos lançamentos de pagamentos realizados banco x sistema;

 Controle e operações de caixa interno;

 Negociações de prazos com fornecedores, com base no fluxo operacional;

Conferência e consolidação dos impostos fiscais (agrupa as notas do período por competência);

Realizar os lançamentos de provisões para futuras entradas de pagamentos;

Acompanhar o comportamento e baixa das provisões em relação às realizações do fluxo de caixa, através do relatório de entradas diárias;

Montar e analisar o fluxo de caixa projetado com relação aos pagamentos e recebimentos para curto, médio e longo prazo;

Autorizar os pagamentos diários na ausência da Gerente Financeira em conjunto com a Diretoria Financeira;

Realizar fechamento de câmbio (cotações direto com o banco);

Realizar contato com os bancos, parametrizações das permissões de acesso e atualização de cadastros dos usuários;

Controlar e baixar os adiantamentos solicitados x prestações de contas (contas a pagar);

Controlar os saldos e baixar os relatórios de despesa dos promotores/ vendedores x prestação de contas;

Realizar a montagem da posição de fluxo de caixa diário da a movimentação financeira diária;

Gestão da conciliação bancária, abertura de saldo e cobertura de contas;

Integração dos saldos do financeiro x contabilidade;

Acompanhar e atualizar as informações das provisões e alterações das importações;

Controlar PEFINS e PROTESTOS, acompanhar e solucionar com as áreas;

Controlar, analisar e realizar pagamentos x recebimentos intercompany.

Contas a receber / cobrança

Encarregado de acompanhar o processamento das transações do contas a receber, dentro do prazo estipulado, fazer avaliação contínua de políticas atuais e recomendação sobre melhoria de processos;

Dar suporte a tesouraria nas conciliações bancárias dos recebimentos dos clientes;

Gerar relatório dos títulos em aberto e segmentar as cobranças, identificando as ações que devem ser tomadas;

  Identificar os problemas classificando os motivos padrões no sistema e registrar no histórico as ocorrências;

  Verificação e acompanhamento das pendências de outros setores que impactam na inadimplência (monitoramento/ logística);

Verificação dos clientes DDE, conferência dos canhotos assinados, atualizar as datas de vencimento x site clientes, e reportar as informações à tesouraria para justificativas das variações diárias no fluxo de caixa;

  Cobrança de débitos em aberto por e-mail e por telefone, priorizar as cobranças do dia anterior e semanalmente dos demais títulos inadimplentes;

  Emitir e enviar segunda via de boletos solicitados os clientes e/ou área comercial Empresa;

  Acompanhar, analisar e propor melhorias no controle da inadimplência.