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Vaga: 1
Local de trabalho:
SAO PAULO - SP (1 vaga)
Descrição:
- Ensino superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia e áreas correlatas;
- Conhecimento em matemática financeira (Cálculo de TIR e Custo All-In), dívidas corporativas, aplicações, fluxo de caixa;
- Domínio de Power BI e SAP.
- Planejar, analisar e executar rotinas financeiras para garantir o controle financeiro da instituição;
- Realizar todas as atividades de controles, relatórios, controle de saldos com rentabilidade, conferências, indicadores, conciliações, registros sistêmicos, gestão e fechamentos de dívida. Garantindo o controle efetivo e eficaz dos caixas e cumprimento das normas e políticas estabelecidas;
- Controlar a execução do real e comparar com o orçado, com análises críticas dos números conciliações e depósitos bancários, e operações de crédito recebidos, interagindo com a área contábil;
- Desenvolver controles do fluxo de caixa diário e mensal (realizado, orçado, forecast e previsto), e elaborar análises com propostas de otimização nas atividades diárias, para maior agilidade na tomada de decisão;
- Elaborar projeções e analisas o fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, com forte interação com o time de planejamento financeiro;
- Monitorar a conciliação de todas as contas bancárias;
- Realizar fechamento do TRI, com notas explicativas e quadros financeiros;
- Manter relacionamento próximo com os bancos que a instituição possui contas ativas e outros para novas oportunidades, para verificar captação e aplicação dos recursos, bem como avaliação e contratação de produtos financeiros, resolver possíveis problemas e verificar benefícios para a instituição pelo menor custo.
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