Conciliações bancárias e verificação do extrato bancário, saldos e limites;Pagamentos de impostos, tributos, taxas, fornecedores, prestadores de serviços, salários e benefícios;Preparar, organizar e agendar pagamentos diários, enviar arquivo de pagamento bancário, devolver e baixar pagamentos, controle de pagamentos de fornecedores;Envio de arquivos para o banco;Verificar as entradas e saídas nas contas dos bancos;Análise e elaboração de fluxo de caixa;Preparar a documentação para os pagamentos do dia;Conferir os documentos de pagamentos efetuados nos bancos;Gerar fechamento para envio à contabilidade;Transferências bancárias entre contas do grupo;Fechamento diário dos documentos para a contabilidade;Instruir o aprendiz nas funções do departamento;Verificação de comprovantes e recibos;Gestão do Budget/Forecast da área;, Formação Completa em Contábeis, Administração ou áreas afins;Experiência prévia nas áreas de tesouraria, contas a pagar/ contas a receber / contabilidade;Análise de despesas x receita;Conhecimentos sólidos em Excel (funções financeiras, tabela dinâmica e macros), Power BI; (será um diferencial)Conhecimento de princípios contábeis e financeiros;Boa comunicação. Organização e comprometimento.Habilidades analíticas, capacidade de resolução de problemas e pensamento crítico.Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe. - Assistência Médica- Clube de Descontos- Eventos periódicos promovidos pelo Comitê de Diversidade & Inclusão- Gympass- Jornada diária de trabalho com horário flexível- Programa de Coach- Regime de trabalho presencial, com possibilidade de trabalho de forma remota- Seguro de Vida- Treinamentos Corporativos- Vale Alimentação - Cartão Ifood- Vale Refeição - Cartão Ifood- Vale Transporte- Wellz - Plataforma de Saúde Mental