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Vaga: 1
Local de trabalho:
SAO PAULO - SP (1 vaga)
Descrição:
- Ensino superior completo ou cursando em Administração, Gestão Financeira, Economia, Finanças e afins;
- 1 ano e meio a 2 anos na área financeira, com ênfase em contas a pagar;
- Conhecimento em Excel Nível intermediário, fórmulas, gráficos, tabelas dinâmicas, PROCV, PROCH, SE, SOMA, SOMASE;
- Conhecimento em área financeira, contas a pagar.
- Baixa de pagamentos;
- Conciliações bancárias e verificação do extrato bancário, saldos e limites;
- Pagamentos de impostos, tributos, taxas, fornecedores, prestadores de serviços, salários e benefícios;
- Envio de comprovantes;
- Verificar as entradas e saídas nas contas dos bancos;
- Análise e elaboração de fluxo de caixa;
- Preparar a documentação para os pagamentos do dia;
- Emitir e preparar o pagamento dos boletos de peças e carros no site das montadoras;
- Conferir os documentos de pagamentos efetuados nos bancos;
- Gerar relatórios de baixas para envio à contabilidade;
- Transferências bancárias entre contas do grupo;
- Contato com fornecedores, negociação de prazo, solicitação de boletos;
- Negociação com a área comercial para prazos de pagamentos;
- Responsável pela documentação do ativo imobilizado (automóveis) em relação aos impostos IPVA e seguro;
- Fechamento diário dos documentos para a contabilidade;
- Instruir o aprendiz nas funções do departamento;
- Verificação de comprovantes e recibos;
- Controle do caixinha de cada loja, conferência e confecção de cheques para reembolso de fundo fixo;
- Envio de arquivos para o banco;
- Análise de notas fiscais, conferências de assinaturas;
- Gestão de disponibilidades financeiras em caixa e em instituições bancárias.
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