VAGA 100% PRESENCIAL

LOCAL DE TRABALHO: GUTIERREZ

Principais atividades:

• Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos.
• Preparar as previsões de pagamentos diários, semanais, mensais e conforme outras necessidades.
• Emitir cheques e preparar borderôs para pagamento de títulos.
• Emitir boleto de cobrança bancária.
• Manter organizado os arquivos do Departamento Administrativo Financeiro e demais arquivos da Permanenza Móveis.
• Controlar e fazer cotações para compras de suprimentos para escritório.
• Emitir pedidos conforme as normas e procedimentos estabelecidos.
• Preencher e controlar os livros caixa e conta corrente.
• Preparar relatórios acerca da posição financeira da empresa, para efeito de aplicação e / ou resgate, verificando a movimentação diária.
• Controlar os contratos de prestação de serviços, visando a efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos.
• Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento.
• Efetuar os lançamentos relativos à movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamentos e valores recebidos.
• Classificar as notas fiscais de fornecedores para efeitos contábeis, de fluxo de caixa e custos.
• Controlar todas as obrigações contratuais fixas da empresa, tais como: aluguéis, encargos sociais, impostos, energia elétrica, água, alimentação, materiais de higiene e limpeza, materiais de escritório, combustível, despesas com veículos, entre outros.
• Verificar diariamente o vencimento de títulos e outros compromissos financeiros.
• Separar os documentos e títulos a serem pagos, preparando o respectivo processo para que o pagamento seja efetuado.
• Efetuar os lançamentos de Notas Fiscais de fornecedores e outros documentos no sistema de contas a pagar.
• Efetuar as baixas de pagamentos efetuados no sistema de Contas a Pagar.
• Contatar os bancos a fim de solucionar pendências relacionadas com os borderôs de pagamentos.
• Executar serviço externo junto a bancos, fornecedores e órgãos públicos.
• Efetuar transferências de numerário entre as contas correntes da empresa.
• Efetuar o fechamento diário do caixa, verificando a necessidade de recursos para pagamento dos compromissos financeiros da empresa.
• Controlar os cheques pós-datados de clientes, fazendo sua conciliação mensal.
• Conferir as boletas bancárias relativas aos pagamentos a fornecedores.
• Conferir extratos bancários, registrar anotações pertinentes aos saldos.
• Efetuar e controlar o pagamento de vales-transporte aos colaboradores.
• Emitir Nota Fiscal de Simples Remessa e Nota Fiscal Complementar para devolução, quando necessário.
• Efetuar depósitos bancários.
• Solicitar junto à Contabilidade as DARF´s referentes aos impostos a serem pagos de acordo com as contas a serem recebidas.
• Controle de adiantamento de salário para funcionários, elaboração de planilha e desconto mensal dos vales pertinentes.

Requisitos Necessários: 

• Ensino Superior em curso ou completo – Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Negócios, Gestão Empresarial ou afins;
• Experiência na área administrativa financeira e departamento de pessoal;
• Excel intermediário.