CARGO:

CIDADE - ESTADO:





Analista de tesouraria i
Expirado
a49901

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Vaga: 1
Local de trabalho:
PORTO ALEGRE - RS (1 vaga)

Descrição:
  • Curso superior completo em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis.
  • Excell Intermediário
  • Cálculos Financeiros
  • Vivência em operações financeiras e atividades de tesouraria (fluxo de caixa, relacionamento com instituições financeiras, entre outras)
  • Pós Graduação - Desejável
  • Elaborar e analisar fluxo de caixa diário e mensal; 
  • Apurar as disponibilidades de caixa, a fim de subsidiar a gerência com dados para tomada de decisões. 
  • Acompanhar e controlar os caixas das unidades próprias.
  • Efetuar as movimentações financeiras entre as contas corrente de acordo com as necessidades verificadas através do fluxo de caixa; 
  • Realizar auditoria nos caixas das unidades próprias.
  • Controlar através dos extratos das contas correntes a cobrança das tarifas bancárias.
  • Atualizar sistema e planilhas eletrônicas com indicadores do mercado financeiro.
  • Realizar movimentação do caixa central (pagamentos, recebimentos e depósitos bancários)
  • Realizar o envio e atualização de documentações solicitadas pelas Instituições Financeiras
  • Providenciar a formalização dos contratos firmados com as Instituições Financeiras através de preenchimento de informações, validação jurídica e assinaturas da Direção Executiva
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