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Vaga: 1
Local de trabalho:
PORTO ALEGRE - RS (1 vaga)
Descrição:
- Curso superior completo em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis.
- Excell Intermediário
- Cálculos Financeiros
- Vivência em operações financeiras e atividades de tesouraria (fluxo de caixa, relacionamento com instituições financeiras, entre outras)
- Pós Graduação - Desejável
- Elaborar e analisar fluxo de caixa diário e mensal;
- Apurar as disponibilidades de caixa, a fim de subsidiar a gerência com dados para tomada de decisões.
- Acompanhar e controlar os caixas das unidades próprias.
- Efetuar as movimentações financeiras entre as contas corrente de acordo com as necessidades verificadas através do fluxo de caixa;
- Realizar auditoria nos caixas das unidades próprias.
- Controlar através dos extratos das contas correntes a cobrança das tarifas bancárias.
- Atualizar sistema e planilhas eletrônicas com indicadores do mercado financeiro.
- Realizar movimentação do caixa central (pagamentos, recebimentos e depósitos bancários)
- Realizar o envio e atualização de documentações solicitadas pelas Instituições Financeiras
- Providenciar a formalização dos contratos firmados com as Instituições Financeiras através de preenchimento de informações, validação jurídica e assinaturas da Direção Executiva
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