- Emissão e atualização de boletos.

- Baixas de contas a receber (depósitos, PIX, boletos, cartões de crédito).

- Conciliação de saldos contábeis com contas correntes, aplicações e cartões de crédito em sites adquirentes.

- Cobrança, classificação e acompanhamento de clientes inadimplentes.

- Monitoramento da movimentação bancária e processamento de títulos do contas a receber.

- Garantia da qualidade e processamento das baixas, conforme procedimentos e propostas.

- Baixas de créditos recebidos via arquivo retorno ou identificação em conta corrente no ERP.

- Registro e sinalização de operações no sistema para liberação de faturamento e entregas.

- Prorrogação ou alteração de boletos conforme solicitação e autorização gerencial.

- Monitoramento de portais de seguradoras para conciliação de créditos e faturas, cobrando correções quando necessário.

- Lançamento, conciliação e fechamento de contas de aplicações, conforme extratos mensais.

- Efetuar remessa e retorno bancário.

- Verificação e reconciliação de contas de clientes para assegurar registros financeiros precisos.

- Preparação de relatórios mensais sobre o status das contas a receber para a gestão.

- Colaboração com equipes de vendas e atendimento ao cliente para resolver questões de cobranças.

- Contato com clientes para cobrança de valores em atraso e negociação de pagamentos.

- Análise de crédito de pessoas físicas e jurídicas, registro e baixa no SERASA e SPC.

- Manutenção de relatórios atualizados sobre contas a receber e emissão de indicadores para gestão financeira.

- Apoio aos setores de vendas e pós-vendas em questões financeiras, orientando sobre políticas de crédito e condições de pagamento.

- Colaboração na elaboração de políticas de crédito e cobrança para melhoria contínua do processo.